Empenho
Número: 12368/2018
Data: 11/09/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  65.000,00
Liquidado: R$  31.305,74
Pago: R$  31.305,74
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  65.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  31.305,74 (Liquidado)
1080/2018 - R$  31.305,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
11/09/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  65.000,00
19/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  6.400,27
19/09/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  5.635,77
15/10/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  6.580,07
17/10/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  6.580,07
13/11/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  6.580,07
13/11/2018
Pagamento
Parcela 5
VALOR ESTIMADO REF. SERVIO PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  6.109,56
27/11/2018
Anulação
ANULAÇO PEDIDO PELA TESOURARIA
R$  33.694,26