Empenho
Número: 16027/2021
Data: 12/11/2021
Tipo: Global
Valor: R$  126.000,00
Liquidado: R$  53.238,21
Pago: R$  53.238,21
Tipo de despesa
1002/2021 - R$  126.000,00 (Empenhado)
1002/2021 - R$  53.238,21 (Liquidado)
1002/2021 - R$  53.238,21 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
127
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
12/11/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(CRECHES)
R$  126.000,00
18/11/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(CRECHES)
R$  44.297,75
25/11/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(CRECHES)
R$  44.297,75
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(CRECHES)
R$  8.940,46
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(CRECHES)
R$  8.940,46
17/12/2021
Anulação
NAO EXECUÇO DA DESPESA
R$  72.761,79